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浙江台华新材料股份有限公司关于 可转债转股结果暨股份变动的公

  发布时间:2019-12-02 17:12:19

证券代码:603055证券缩写:台湾华信材料公告编号。:2019-064

债券代码:113525债券缩写:台湾-中国可转换债券

转换代码:191525转换缩写:台湾-中国转换

浙江江泰华鑫材料有限公司

可转换债券转换结果及股份变动公告

公司及全体董事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●转换:截至2019年9月30日,共有16000元“台资可转换债券”转换为公司股份,转换股份总数为1971股,占转换前公司已发行股份总数的0.00026%;

●未转股可转换债券:截至2019年9月30日,未转股可转换债券金额为532,984,000元,占本次发行可转换债券总额的99.99700%。

一、可转换债券发行上市概述

(1)经中国证券监督管理委员会《关于批准浙江台湾华信物资有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(简媜许可[2018年第1747号)批准,浙江台湾华信物资有限公司(以下简称“本公司”)于2018年12月17日公开发行533万份可转换公司债券,每份面值100元,发行总额为5.33亿元,为期6年。

(2)经上海证券交易所自律性决定[2019]第6号同意,公司5.3亿元可转换公司债券将于2019年1月11日在上海证券交易所上市交易。这些债券被称为“台湾-中国可转换债券”,债券代码为“113525”。

(3)根据相关规定和浙江泰华新材料有限公司公开发行可转换公司债券招股说明书的约定,公司发行的“泰华可转换债券”自2019年6月21日起可转换为公司股份。转换代码为191525,初始转换价格为11.56元/股。随着公司于2019年6月11日实施2018年度利润分配计划,根据招股说明书中的约定,“台海可转换债券”的转换价格从11.56元/股调整至8.11元/股。具体调整方案请参见本公司2019年5月31日披露的《关于“台海可转换债券”转换价格调整的提示性公告》(公告号2019-042)。

二.可转换债券转换

2019年7月1日至2019年9月30日期间,台湾-中国可转换债券转换的股份金额为1万元,转换形成的股份数量为1232股,占公司可转换债券转换前发行股份总数的0.00016%。截至2019年9月30日,共有16,000元“台海可转换债券”已转换为公司股份。转让股份总数为1971股,占可转换债券转换前发行股份总数的0.00026%。

截至2019年9月30日,未转换为股份的可转换债券金额为532,984,000元,占已发行可转换债券总额的99.99700%。

三.股本变化

单位:单位

四.其他的

联系部门:公司董事会办公室

电话:0573-83703555

特此宣布。

浙江江泰华鑫材料有限公司

董事会

2001年10月9日

证券代码:603055证券缩写:台湾华信材料公告编号。:2019-065

关于利用闲置募集资金购买金融产品并到期赎回继续购买金融产品的公告

浙江泰华新材料有限公司(以下简称“泰华新材料”或“本公司”)第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《闲置募集资金现金管理议案》,决定在确保募集资金项目建设和使用安全的前提下,将首次公开发行和公开发行可转换债券募集的部分闲置募集资金用于现金管理。安全性高、流动性好、符合保本要求的理财产品总量不得超过1.1亿元人民币,且资金可在决议有效期内滚动使用。其中,首次公开发行股票临时募集闲置资金不得超过7000万元,公开发行可转换公司债券临时募集闲置资金不得超过4000万元。使用期限自第三届董事会第18次会议审议通过之日起至2019年度董事会召开之日止,授权总经理在规定的限额和要求内行使购买投资产品的决策权并签署相关法律文件。监事会、独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对此建议表示明确同意。具体事宜详见本公司2019年10月8日在上海证券交易所及指定媒体发布的公告:台湾华信才关于闲置募集资金现金管理的公告(公告号2019-063)。

一、金融产品赎回说明

1.首次公开发行募集闲置资金到期赎回理财产品

购买上述理财产品,请参见《关于使用闲置募集资金购买理财产品、赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号。:2019-048)披露。本公司已于约定到期日赎回上述金融产品。财务收入和预期收入之间没有显著差异。本金和收入已返还到募集资金账户。

2.利用公开发行可转换公司债券募集的闲置资金赎回到期理财产品

二.金融产品购买说明

1.利用首次公开发行的闲置募集资金购买理财产品

公司与上述受托人没有关系。

2.利用公开发行可转换公司债券筹集的闲置资金购买理财产品

三.风险控制措施

在用闲置资金购买理财产品的过程中,公司把风险控制放在首位,审慎投资,严格控制。在上述理财产品存在期间,公司将与银行和证券公司保持密切联系,实时分析和跟踪产品净值的变化。如果评估发现存在可能影响公司资本安全的风险因素,公司将及时采取相应措施控制投资风险,确保资本安全。

公司独立董事、监事会和保荐机构有权监督检查。

四.对公司的影响

在遵守国家法律法规,保证公司正常经营、公司募集投资计划正常运行和募集资金安全的前提下,公司使用募集到的部分闲置资金购买保本理财产品不会影响公司正常经营和募集投资项目的正常发展。通过适当的财务管理,还可以提高公司的资金使用效率,获得一定的投资回报,为公司股东寻求更多的投资回报。

五、公司利用闲置资金筹集现金的管理

截至公告日,公司已将首次公开发行募集的闲置资金用于现金管理,未偿金额为4750万元。利用公开发行可转换债券募集的闲置资金进行现金管理的本金余额为3000万元,不超过董事会对利用首次公开发行和公开发行可转换债券募集的闲置资金进行现金管理的授权限额。

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